«Ламбумиз» представил финансовые итоги 1 квартала 2025 г. по РСБУ
Выручка компании на 31.03.2025 за предыдущие 12 месяцев (LTM) составила 2,7 млрд руб., что на 3% больше значений за аналогичный период прошлого года (АППГ). Компания продолжила оптимизировать свои затраты: валовая прибыль LTM составила 835,8 млн руб., что на 8% больше АППГ, EBITDA осталась на уровне 517,5 млн руб.
Валовая рентабельность продолжила расти и достигла 31%, рентабельность по EBITDA зафиксирована на уровне 19,2%.
Чистая прибыль и EBITDA за 3 месяца 2025 года составили 81,7 млн руб. и 111 млн руб. соответственно, рост к 3 месяцам 2024 года — 9% и 7% соответственно.
Выручка по итогам 3 месяцев 2025 года незначительно снизилась до 655 млн руб., основной вклад внесло снижение цены на продукцию по причине усилившейся ценовой войны конкурентов. При этом следствием роста показателей прибыли стал заметный рост рентабельности в 1 квартале 2025 года
Доля основной продукции в выручке (Gable Top и ТОПРОЛЛ) составила 84%, на 31.03.2025 LTM — 2,18 млрд руб. с незначительным снижением на 2,6% к данным 2024 года. Сохраняется рост направления одноразовой посуды: продажи достигли 139,6 млн руб. LTM, что на 2,5% больше данных за 2024 год.
Всего в штуках объем продаж одноразовой посуды за 3 месяца 2025 года в сравнении с 3 месяцами 2024 года вырос на 35%, в денежном выражении на 11,3%.
За 3 месяца 2025 года в балансе компании произошли следующие изменения:
· Основные средства приросли на 63 млн руб. или 8% к данным 2024 года и составили 823,9 млн руб.
· Компания продолжает наращивать запасы, тем самым создавая себе запас прочности для бесперебойной работы производства. Запасы приросли на 48 млн рублей или 9% к данным 2024 года и составили 586,6 млн руб., оборачиваемость сохраняется на приемлемом уровне 66 дней (в 2020-2021 гг. оборачиваемость запасов в среднем составляла 150 дней). На балансе отсутствуют неликвидные запасы.
· Дебиторская задолженность за 3 месяца 2025 года изменилась незначительно: увеличилась на 7,9 млн руб. или 3% и составила 276,7 млн руб. Прирост дебиторской задолженности произошел за счет авансов, выданных поставщикам. Задолженность от заказчиков сократилась на 6% и составила 179,6 млн руб.
· Денежные средства на конец 1 квартала составили 576,8 млн руб., в том числе средства, размещенные на депозитах. Снижение относительно 4 квартала 2024 года несущественное — на 25,8 млн. руб., средства были направлены на погашение задолженности перед поставщиками. Часть денежных средств, полученных от IPO, ожидает вложений в инвестиционный проект.
· Капитал компании составил 1751,5 млн руб.
· Финансовый долг за 3 месяца 2025 года вырос на 46 млн руб. и составил 154 млн руб. Чистый долг, с учетом денежных средств на остатках в размере 576,8 млн руб., отрицательный: -423 млн руб. Компания продолжает текущую деятельность за счет собственных средств.
